Proceeds from issuance of specific shares
特定出資の発行による収入
JGAAP
Proceeds from issuance of preferred shares
優先出資の発行による収入
Proceeds from issuance of specific bonds payable
特定社債の発行による収入
Cash deposit in trust
支払委託金
Redemption
償還金
Accrued investment trust management fee
未収委託者報酬
Accrued management fee
未収運用受託報酬
Association fund
協会基金
Unpaid dividends
未払収益分配金
Unpaid redemption
未払償還金