Travel and transportation expenses
旅費交通費
日本基準
Investment units – parent
親法人投資口
Proceeds from issuance of specific shares
特定出資の発行による収入
Proceeds from issuance of preferred shares
優先出資の発行による収入
Proceeds from issuance of specific bonds payable
特定社債の発行による収入
Cash deposit in trust
支払委託金
Redemption
償還金
Accrued investment trust management fee
未収委託者報酬
Accrued management fee
未収運用受託報酬
Association fund
協会基金
Unpaid dividends
未払収益分配金
Unpaid redemption
未払償還金
Unpaid commission
未払手数料
Other accounts payable
その他未払金
Equipment, net
器具備品（純額）
Margin received
受入証拠金
Cancellation of treasury preferred shares
自己優先出資の消却
Investment trust management fee
委託者報酬
Increase (decrease) in specific bonds payable
特定社債の増減額（△は減少）
Management fee
運用受託報酬
Purchase of specific assets
特定資産の取得による支出